Mỹ tăng cường lực lượng Trung Đông khi Israel lên kế hoạch tấn công Iran
TREE NEWS đưa tin: Mỹ đang triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Roosevelt và Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 13 tới Trung Đông, bổ sung khoảng 10.000 quân vào cuối tháng 11. Điều này sẽ đưa tổng số tàu sân bay Mỹ hiện diện trong khu vực lên ba chiếc, cùng với USS Bush và USS Washington. Đồng thời, Thủ tư��ng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã chỉ đạo quân đội chuẩn bị một kế hoạch tấn công cụ thể nhằm vào Iran, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự bao gồm các cơ sở điện, cơ sở hạt nhân và các tài sản liên quan đến chế độ. Cuộc tấn công dự kiến sẽ vượt quá cường độ của một chiến dịch chung Mỹ-Israel hồi đầu năm nay, mặc dù đã bị hoãn lại do sự phản đối của Tổng thống Trump trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo rằng Mỹ và Israel có thể đang chuẩn bị “phát động một cuộc chiến mới”, nhưng tuyên bố Iran đã chuẩn bị đầy đủ. Những diễn biến này đã đẩy giá dầu tăng cao, với dầu Brent vượt 110 USD/thùng và WTI vượt 100 USD.
Tác động thị trường
Năng lượng
Tác động tức thời nhất là lên thị trường năng lượng. Một cuộc xung đột mới liên quan đến Iran có thể làm gián đoạn dòng chảy dầu trong khu vực, đặc biệt qua eo biển Hormuz, nơi khoảng một phần năm lượng tiêu thụ dầu toàn cầu đi qua. Việc Brent vượt 110 USD phản ánh mức phí bù rủi ro địa chính trị đang gia tăng. Giá dầu cao kéo dài sẽ làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát toàn cầu, khiến chu kỳ nới lỏng của ngân hàng trung ương trở nên phức tạp.
Cổ phiếu
Thị trường chứng khoán đối mặt với mối đe dọa kép: chi phí năng lượng cao hơn bóp nghẹt biên lợi nhuận doanh nghiệp và tâm lý ngại rủi ro gia tăng. Cổ phiếu quốc phòng có thể hưởng lợi từ chi tiêu quân sự tăng, trong khi các lĩnh vực hàng không, vận tải và tiêu dùng tùy ý dễ bị tổn thương. Cổ phiếu châu Âu, với mức độ phụ thuộc nhập khẩu năng lượng lớn hơn, có thể kém hiệu quả hơn. Cổ phiếu Mỹ có thể chứng kiến sự luân chuyển ngành sang năng lượng và quốc phòng.
Trái phiếu
Nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn có thể hỗ trợ trái phiếu kho bạc Mỹ và trái phiếu Đức trong ngắn hạn, nhưng nếu kỳ vọng lạm phát do dầu thúc đẩy tăng lên, lợi suất trái phiếu có thể tăng, làm dốc đường cong lợi suất. Trái phiếu thị trường mới nổi, đặc biệt ở các quốc gia nhập khẩu dầu, đối mặt với rủi ro bán tháo.
Tiền mã hóa
Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác đã cho thấy phản ứng trái chiều với các cú sốc địa chính trị. Ban đầu, tâm lý ngại rủi ro có thể kích hoạt bán tháo, nhưng tiền mã hóa sau đó có thể thu hút dòng tiền trú ẩn an toàn nếu thị trường truyền thống đối mặt với bất ổn. Mối tương quan giữa tiền mã hóa và tài sản rủi ro vẫn là yếu tố then chốt.
Tiền tệ
Đồng USD có thể mạnh lên nhờ dòng tiền trú ẩn an toàn, trong khi các đồng tiền của quốc gia nhập khẩu dầu như yên Nhật, rupee Ấn Độ và lira Thổ Nhĩ Kỳ có thể yếu đi. Đồng euro đặc biệt dễ bị tổn thương do EU phụ thuộc nhập khẩu năng lượng.
Điểm chính cho nhà đầu tư
- Theo dõi sát giá dầu: Việc vượt 110 USD một cách bền vững có thể kích hoạt lo ngại lạm phát rộng hơn và việc thắt chặt của ngân hàng trung ương.
- Phòng ngừa rủi ro địa chính trị: Cân nhắc phân bổ vào năng lượng, quốc phòng và các tài sản trú ẩn an toàn như vàng và trái phiếu kho bạc.
- Theo dõi bầu cử giữa kỳ: Lịch chính trị Mỹ có thể ảnh hưởng đến thời điểm của bất kỳ hành động quân sự nào, với động lực sau bầu cử là rất quan trọng.
- Đa dạng hóa: Các cú sốc địa chính trị có thể gây ra luân chuyển ngành nhanh chóng; duy trì danh mục đầu tư cân bằng với mức tiếp xúc với hàng hóa và các lĩnh vực phòng thủ.
- Thận trọng với tiền mã hóa: Tài sản kỹ thuật số có thể không cung cấp biện pháp bảo vệ trú ẩn an toàn đáng tin cậy trong ngắn hạn; theo dõi mối tương quan với tài sản rủi ro truyền thống.
