TREE NEWS 报道， 在7月因AI股票回调叠加高杠杆而爆仓后，Leopold Aschenbrenner旗下基金Situational Awareness已重返公开市场。CNBC援引知情人士称，该基金近期重新买入AMD、Bloom Energy、CoreWeave、SK Hynix、SanDisk及DRAM ETF等期权。其最新13F显示名义持仓达202亿美元，高于一季度的137亿美元。基金已与新经纪商Clear Street合作，并表示将使用显著低于此前的杠杆；摩根大通已结束与其贷款关系。
AI股神Leopold回归期权市场，杠杆大幅收敛
AI 解读
这是一次典型的“爆仓后再入场”案例：同一管理人、同一类AI算力与存储标的，但换了经纪商、降了杠杆，说明其策略框架未变，变的是风险预算和融资渠道。对市场而言，值得关注的是这类高杠杆AI主题资金是否在重新加仓，以及期权集中度上升会否放大相关个股波动。摩根大通结束贷款关系后，新经纪商Clear Street能否提供稳定融资，是后续观察点。
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