Hội đồng quản trị Nvidia được cho là đang cân nhắc việc loại bỏ CEO Jensen Huang
TREE NEWS đưa tin: Hội đồng quản trị của Nvidia đã triệu tập một cuộc họp nội bộ vào thứ Tư để quyết định số phận của người sáng lập kiêm CEO Jensen Huang, và được cho là đã thuê các công ty bên ngoài để xác định ứng viên cho vị trí giám đốc điều hành mới, bao gồm khả năng bổ nhiệm một CEO tạm thời. Tin tức này, cũng bao gồm báo cáo về một vụ bê bối cá nhân liên quan đến Huang, đã khiến cổ phiếu Nvidia giảm tới 9% trong giao dịch sau giờ. Trên thị trường dự đoán Polymarket, xác suất Huang rời đi trước ngày 30 tháng 11 đã tăng vọt lên 86%.
Các nhà sản xuất GPU Trung Quốc tăng mạnh, Sci-Tech 50 vượt 2%
Sự hỗn loạn tại Nvidia đã kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của cổ phiếu GPU và chip AI Trung Quốc, khi các nhà đầu tư đặt cược vào các lựa chọn thay thế trong nước. Chỉ số STAR 50, theo dõi STAR Market tập trung vào công nghệ của Thượng Hải, đã tăng hơn 2% sau khi trước đó leo lên gần 5%. Cambricon Technologies tăng gần 10%, lấy lại mức 1.000 nhân dân tệ mỗi cổ phiếu, trong khi Enflame Technology tăng hơn 12% lên mức cao kỷ lục, mở rộng mức tăng bảy ngày lên hơn 80%. Các tên khác như Moore Threads, Muxi và Shengke Communication cũng ghi nhận mức tăng mạnh.
Chuỗi cung ứng chất bán dẫn được củng cố trên diện rộng, với thiết bị bán dẫn tăng 3,02%, sản xuất mạch tích hợp tăng 2,42%, đóng gói và kiểm tra tăng 2,37%, và vật liệu bán dẫn tăng 2,16%. Cổ phiếu khái niệm chip nhớ cũng tăng, mặc dù khiêm tốn hơn, khi mức tăng qua đêm của các tên nhớ Mỹ như SanDisk và Micron cung cấp một số hỗ trợ.
Cổ phiếu công nghệ Hồng Kông giảm; Alibaba giảm 5%
Ngược lại, chỉ số Hang Seng Tech tập trung vào công nghệ của Hồng Kông giảm hơn 1%, với Alibaba giảm 5% dẫn đầu mức giảm. JD.com, Kuaishou và Bilibili cũng giảm. Sự phân kỳ làm nổi bật sự luân chuyển trong lĩnh vực công nghệ, khi các nhà đầu tư ưa chuộng các tên phần cứng và chip hơn các nền tảng internet trong bối cảnh bùng nổ cơ sở hạ tầng AI.
Hàm ý thị trường: Đánh giá lại vai trò lãnh đạo AI
Sự ra đi tiềm năng của Jensen Huang, gương mặt của cuộc cách mạng AI, đặt ra câu hỏi về định hướng chiến lược và khả năng thực thi của Nvidia. Mặc dù công nghệ và vị thế thị trường của công ty vẫn mạnh, sự không chắc chắn về lãnh đạo có thể gây áp lực lên tâm lý ngắn hạn. Đối với các nhà sản xuất GPU Trung Quốc, tin tức này củng cố câu chuyện về thay thế trong nước và tự cung tự cấp trong chip AI, thúc đẩy sự quan tâm mua mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên lưu ý rằng các công ty GPU Trung Quốc vẫn còn tụt hậu về hiệu suất và độ trưởng thành của hệ sinh thái, và đợt tăng giá có thể được thúc đẩy nhiều hơn bởi tâm lý so với các yếu tố cơ bản.
Trên thị trường rộng lớn hơn, khối lượng giao dịch cổ phiếu A tăng vọt, với tổng khối lượng Thượng Hải và Thâm Quyến đạt 1,22 nghìn tỷ nhân dân tệ trong phiên sáng, tăng 290 tỷ nhân dân tệ so với ngày hôm trước. Thị trường trái phiếu diễn biến trái chiều, với hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ hầu hết giảm, trong khi hợp đồng tương lai hàng hóa phần lớn giảm, dẫn đầu bởi sự sụt giảm của than cốc và vàng.
Điểm chính cho nhà đầu tư
- Rủi ro lãnh đạo tại Nvidia: Theo dõi các quyết định của hội đồng quản trị và bất kỳ thông báo chính thức nào. Thay đổi lãnh đạo có thể tạo ra biến động trong cổ phiếu liên quan đến AI trên toàn cầu.
- Chủ đề GPU Trung Quốc: Đợt tăng giá của Cambricon, Enflame và các công ty khác phản ánh sự lạc quan ngày càng tăng đối với chip AI trong nước, nhưng định giá có thể bị kéo căng. Tập trung vào các công ty có tiến bộ sản phẩm hữu hình và sự hỗ trợ của chính phủ.
- Luân chuyển ngành: Sự phân kỳ giữa cổ phiếu internet Hồng Kông và các tên phần cứng Trung Quốc đại lục cho thấy sự luân chuyển trong lĩnh vực công nghệ. Cân nhắc tiếp xúc với cơ sở hạ tầng AI hơn là các công ty nền tảng trong ngắn hạn.
- Yếu tố vĩ mô: Theo dõi căng thẳng công nghệ Mỹ-Trung và bất kỳ phản ứng chính sách nào, vì chúng có thể khuếch đại biến động của cổ phiếu bán dẫn.
