Iran tuyên bố sắp thiết lập ‘Vùng cấm’ tại eo biển Hormuz
TREE NEWS đưa tin: Trong một động thái leo thang đáng kể căng thẳng Trung Đông, ông Ali Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, hôm thứ Ba đã thông báo rằng Tehran sẽ tuyên bố ‘vùng cấm’ tại eo biển Hormuz trong những ngày tới. Theo Rezaei, vùng này sẽ kéo dài từ đường phong tỏa của Hải quân Mỹ đến một phần Vịnh Ba Tư. Mọi tàu thuyền đi vào vùng này sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt của Iran, và Iran tuyên bố có khả năng giám sát và thậm chí đánh chìm tàu Mỹ, mặc dù đã kiềm chế do lo ngại về môi trường từ sự cố tràn dầu.
Rezaei cũng bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng eo biển vẫn mở cửa là ‘dối trá hoàn toàn’, và tiết lộ rằng Iran và Oman sắp ký một thỏa thuận trong vài ngày tới về hải đồ cho eo biển, có khả năng chính thức hóa một khuôn khổ quy định mới.
Song song đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagheri Ghalibaf tuyên bố rằng kỷ nguyên ‘đáp trả tương xứng’ đã kết thúc. Ông nói rằng các cuộc tấn công gần đây của Iran vào các căn cứ Mỹ chỉ là ‘khởi đầu’ và bất kỳ hành động nào trong tương lai chống lại lợi ích của Iran sẽ phải đối mặt với sự trả đũa ‘nhanh hơn, nghiêm khắc hơn và đau đớn hơn’. Ghalibaf khẳng định rằng giới lãnh đạo Mỹ hiện đang ‘bế tắc’, dùng đến ‘những lời lẽ rỗng tuếch và hình ảnh do AI tạo ra’ để che giấu thực tế trên chiến trường.
Tác động thị trường: Một cú sốc nguồn cung đang đến gần
Eo biển Hormuz là điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, với khoảng 20% lượng tiêu thụ dầu toàn cầu đi qua vùng biển này mỗi ngày. Bất kỳ sự gián đoạn nào, thậm chí là một mối đe dọa đáng tin cậy, đều có tác động ngay lập tức và sâu sắc đến thị trường năng lượng.
- Dầu mỏ & Hàng hóa: Việc đóng cửa thực sự hoặc thậm chí gián đoạn kéo dài có thể khiến giá dầu Brent và WTI tăng vọt, có khả năng thử thách các mức cao lịch sử. Vàng và các hàng hóa trú ẩn an toàn khác có thể sẽ chứng kiến dòng vốn đổ vào tăng khi các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro địa chính trị.
- Cổ phiếu: Cổ phiếu năng lượng, đặc biệt là các công ty dầu mỏ lớn và công ty dịch vụ, sẽ tăng giá. Ngược lại, cổ phiếu hàng không và vận tải, vốn rất nhạy cảm với chi phí nhiên liệu, sẽ chịu áp lực giảm giá. Các chỉ số chứng khoán rộng hơn, đặc biệt ở châu Á và châu Âu, vốn phụ thuộc nhiều vào dầu Trung Đông, có thể trải qua biến động lớn và làn sóng bán tháo.
- Trái phiếu: Khủng hoảng địa chính trị thường thúc đẩy dòng vốn chạy vào tài sản an toàn, với việc các nhà đầu tư đổ xô vào trái phiếu kho bạc Mỹ và các trái phiếu chính phủ an toàn khác, đẩy lợi suất giảm. Tuy nhiên, nếu khủng hoảng làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát thông qua giá năng lượng cao hơn, lợi suất dài hạn có thể tăng do kỳ vọng về chính sách diều hâu hơn từ ngân hàng trung ương.
- Tiền tệ: Đô la Mỹ và franc Thụy Sĩ có khả năng mạnh lên như các kênh trú ẩn an toàn. Các đồng tiền của nước nhập khẩu dầu như yên Nhật và rupee Ấn Độ có thể suy yếu. Ngược lại, các đồng tiền của nước xuất khẩu dầu như đô la Canada và krone Na Uy có thể được hỗ trợ.
- Tiền điện tử: Bitcoin và các loại tiền điện tử khác ngày càng được xem như một kênh phòng ngừa bất ổn địa chính trị và tiền tệ, mặc dù mối tương quan của chúng với tài sản rủi ro thường dẫn đến các đợt bán tháo ban đầu. Tuy nhiên, trong một cuộc khủng hoảng kéo dài, tiền điện tử có thể thu hút vốn tìm kiếm một hệ thống tài chính thay thế, đặc biệt nếu các lệnh trừng phạt và kiểm soát vốn được thảo luận.
Tại sao điều này quan trọng với nhà đầu tư
Đây không chỉ là một cuộc xung đột khu vực; đó là một thách thức trực tiếp đối với kiến trúc an ninh năng lượng toàn cầu. Mỹ và các đồng minh đã nhiều lần tuyên bố cam kết giữ eo biển mở cửa, và bất kỳ nỗ lực nào của Iran nhằm thực thi ‘vùng cấm’ có thể gây ra một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp. Tình hình càng phức tạp hơn khi Iran công bố một thỏa thuận mới với Oman, có thể hợp pháp hóa quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển và làm phức tạp các hoạt động hải quân quốc tế.
Các nhà đầu tư giờ đây phải chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới của rủi ro địa chính trị gia tăng, nơi ‘luật chơi’ đã thực sự thay đổi. Kỷ nguyên ‘đáp trả tương xứng’ đã kết thúc, và những lời lẽ của Iran cho thấy sự sẵn sàng leo thang nhanh chóng. Điều này có thể dẫn đến biến động kéo dài trên thị trường năng lượng, gián đoạn chuỗi cung ứng và đánh giá lại mức bù rủi ro trên các lớp tài sản.
Những điểm chính cho nhà đầu tư
- Tiếp xúc năng lượng: Cân nhắc tăng tiếp xúc với cổ phiếu năng lượng và hàng hóa như một biện pháp phòng ngừa gián đoạn nguồn cung.
- Tài sản trú ẩn an toàn: Duy trì phân bổ vào vàng, trái phiếu kho bạc Mỹ và các tài sản trú ẩn an toàn khác để giảm bớt biến động danh mục đầu tư.
- Theo dõi các kênh ngoại giao: Theo dõi bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào, chẳng hạn như đàm phán hạt nhân mới hoặc hòa giải quốc tế, có thể nhanh chóng đảo ngược các biến động thị trường.
- Lập kế hoạch kịch bản: Chuẩn bị cho cả kịch bản ‘tăng giá ngắn hạn’ (nếu tình hình ổn định) và kịch bản ‘khủng hoảng kéo dài’ (nếu xung đột bùng nổ), với các điều chỉnh tương ứng đối với rủi ro danh mục đầu tư.
