城堡投资数周内削减Situational Awareness组合80%风险敞口
TREE NEWS 报道， 据CNBC报道，城堡投资创始人Ken Griffin在给客户的信中透露，公司已将从对冲基金Situational Awareness接手的股票组合风险敞口削减超过80%，涉及交易规模超过40亿美元。这批仓位主要集中在AI及半导体板块，包括美光科技、闪迪等核心多头，以及英伟达、博通和AMD相关头寸。城堡投资在短短数周内通过超过100笔大宗交易迅速减仓，恰逢AI板块从抛售中反弹，因此很可能获得了可观的交易收益。
市场影响：AI股是否已见底？
这笔交易发生在AI相关交易剧烈震荡之后。Situational Awareness由前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner创立，管理资产超200亿美元，重仓AI并做空软件股。6月至7月，AI交易逆转，基金多空双杀，最终触发保证金追缴和强制平仓。城堡投资以约九折价格接盘，随后市场对进一步抛售的担忧缓解，相关股票反弹。这暗示本轮AI抛售可能已阶段性见底。对于投资者而言，这既展示了集中持仓和杠杆的风险，也凸显了资本充足者在危机中的获利机会。
城堡投资的“接盘”传统
这并非城堡投资首次接手困境基金资产。2006年，它接盘了因天然气交易爆仓的Amaranth Advisors；2007年，又收购了Sowood Capital的信贷资产。Griffin强调，城堡投资近36年来一直擅长在市场失序时主动出击。其旗舰基金Wellington 7月回报率达5.94%，为2022年以来最佳单月表现。
投资者要点
- AI集中风险警示：即使是专业基金也可能因杠杆和单边押注AI而爆仓，分散投资至关重要。
- 抄底机会存在：城堡投资的快速退出表明，在强制抛售中买入并等待反弹，可能带来丰厚利润，但需要资金和速度。
- 关注大宗交易信号：大型基金的大宗交易可能预示短期方向。此次交易后，AI股可能已找到底部，但波动仍可能持续。
- 危机中也有幸存者：Situational Awareness虽然遭遇火线出售，但今年仍上涨约80%，保留了Anthropic等私人股权，说明有后备支持时危机可被克服。
