Bitcoin kiểm tra ngưỡng hỗ trợ 80.000 USD khi tâm lý né rủi ro lan rộng
TREE NEWS đưa tin: Bitcoin đã có lúc giảm xuống dưới mốc 80.000 USD vào thứ Hai, nối dài mức giảm khoảng 4% kể từ thứ Năm, khi làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán châu Á và tâm lý thận trọng trước quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đè nặng lên các tài sản rủi ro. Theo dữ liệu sàn giao dịch, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường đã chạm mức thấp trong ngày là 79.850 USD trước khi hồi phục nhẹ. Đây là lần đầu tiên Bitcoin giao dịch dưới 80.000 USD kể từ đầu tháng Ba.
Đợt bán tháo diễn ra cùng lúc với đà giảm mạnh tại Seoul và Tokyo, nơi cổ phiếu công nghệ và bán dẫn chịu tác động nặng nhất từ lo lắng của nhà đầu tư về tốc độ chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ quả đối với lợi nhuận doanh nghiệp. Chỉ số Kospi giảm hơn 2%, trong khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,8%, với các cổ phiếu liên quan đến AI dẫn đầu đà giảm. Tâm lý né rủi ro lan ra khắp các thị trường toàn cầu, gây áp lực lên các tài sản có beta cao, bao gồm tiền mã hóa.
Quyết định của Fed đến gần dưới thời lãnh đạo mới
Giới giao dịch hiện đang hoàn toàn tập trung vào cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào thứ Tư, lần đầu tiên dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh. Các nhà tham gia thị trường gần như chắc chắn định giá cho việc giữ nguyên lãi suất, nhưng tuyên bố kèm theo và cuộc họp báo sẽ được xem xét kỹ lưỡng để tìm tín hiệu về lộ trình chính sách tiền tệ trong tương lai. Ông Warsh, được biết đến với quan điểm diều hâu, trước đây từng chủ trương thắt chặt hơn các điều kiện tài chính và cách tiếp cận chính sách dựa trên quy tắc nhiều hơn.
“Thị trường đang trong trạng thái chờ đợi và quan sát,” một chiến lược gia tài sản số tại một công ty giao dịch có trụ sở tại Singapore cho biết. “Sự kết hợp giữa điểm yếu của cổ phiếu liên quan đến AI và sự bất định về định hướng của Fed dưới thời lãnh đạo mới đang tạo ra một cơn bão hoàn hảo cho biến động ngắn hạn. Tương quan giữa Bitcoin và cổ phiếu công nghệ đang gia tăng, và điều đó đang diễn ra theo thời gian thực.”
Tương quan với cổ phiếu công nghệ gia tăng
Mối quan hệ giữa Bitcoin với Nasdaq và các chỉ số nặng về công nghệ khác đã mạnh lên trong những tháng gần đây, làm xói mòn câu chuyện về nó như một hàng rào phòng ngừa không tương quan. Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích tiền mã hóa Kaiko, hệ số tương quan 30 ngày giữa Bitcoin và Nasdaq 100 đã tăng lên 0,65, gần mức cao nhất trong năm. Mối liên kết ngày càng tăng này đồng nghĩa với việc các biến động cổ phiếu do yếu tố vĩ mô đang ngày càng chi phối diễn biến giá của tiền mã hóa.
- Lây lan thị trường châu Á: Đà giảm tại Seoul và Tokyo nhanh chóng lan sang hợp đồng tương lai châu Âu và Mỹ, với tiền mã hóa theo sau.
- Lo ngại về chi tiêu AI: Nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu các khoản chi tiêu vốn khổng lồ cho hạ tầng AI có chuyển thành lợi nhuận ngắn hạn hay không, gây tổn thất cho các nhà sản xuất chip và nhà cung cấp dịch vụ đám mây.
- Bất định về Fed: Việc chuyển sang một chủ tịch Fed mới bổ sung thêm một lớp khó lường cho triển vọng chính sách.
Những điều cần theo dõi
Ngoài quyết định của Fed, các nhà tham gia thị trường sẽ theo dõi các báo cáo lợi nhuận sắp tới của các công ty công nghệ lớn, đặc biệt là những công ty có mức độ tiếp xúc đáng kể với AI. Bất kỳ sự thất vọng nào cũng có thể tiếp tục đè nặng lên tâm lý rủi ro và kéo Bitcoin xuống thấp hơn. Về phía riêng của tiền mã hóa, dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã chuyển sang âm trong các phiên gần đây, phản ánh tâm lý né rủi ro rộng hơn.
Các nhà phân tích kỹ thuật lưu ý rằng 78.000 USD là mức hỗ trợ quan trọng, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày. Việc phá vỡ bền vững dưới mức này có thể mở ra cánh cửa cho một đợt điều chỉnh sâu hơn về 72.000 USD. Ngược lại, một kết quả diều hâu nhưng không quá diều hâu từ Fed có thể châm ngòi một đợt tăng giá giải tỏa, với 85.000 USD đóng vai trò là ngưỡng kháng cự lớn đầu tiên.
Hiện tại, thị trường vẫn bị chi phối bởi các yếu tố vĩ mô, và khả năng Bitcoin giữ được mốc 80.000 USD có thể phụ thuộc nhiều hơn vào bình luận của Fed vào thứ Tư so với bất kỳ chất xúc tác nào nội tại của tiền mã hóa.
