위험 회피 심리 확산 속 비트코인, 8만 달러 지지선 시험
TREE NEWS 보도: 비트코인이 월요일 잠시 8만 달러 아래로 떨어지며 목요일 이후 약 4%의 하락 폭을 확대했다. 아시아 주식 시장에서의 매도 물결과 연방준비제도(Fed)의 정책 결정을 앞둔 경계 심리가 위험 자산에 부담을 준 결과다. 시가총액 기준 세계 최대 암호화폐인 비트코인은 거래소 데이터에 따르면 장중 7만9,850달러까지 저점을 기록한 뒤 소폭 반등했다. 비트코인이 8만 달러 아래에서 거래된 것은 3월 초 이후 처음이다.
이번 매도세는 서울과 도쿄 증시의 급락과 맞물려 발생했다. 두 시장에서는 인공지능(AI) 지출 속도와 기업 실적에 미칠 영향에 대한 투자자 불안으로 기술주와 반도체주가 특히 타격을 입었다. 코스피 지수는 2% 넘게 하락했고 일본 니케이225 지수는 1.8% 떨어졌으며 AI 관련 종목이 하락을 주도했다. 위험 회피 분위기는 글로벌 시장으로 퍼지며 암호화폐를 포함한 고베타 자산을 압박했다.
새 지도부 체제에서 연준 결정 임박
트레이더들의 시선은 이제 케빈 워시 의장 체제에서 처음 열리는 수요일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에 완전히 쏠려 있다. 시장 참가자들은 금리 동결을 거의 확실시하고 있지만, 동반 성명과 기자회견은 향후 통화정책 경로에 대한 신호를 가늠하기 위해 면밀히 분석될 전망이다. 매파적 성향으로 알려진 워시 의장은 이전에 더 긴축적인 금융 여건과 규칙 기반 정책 접근을 주장해 왔다.
“시장은 관망세에 들어가 있다”고 싱가포르 소재 트레이딩 회사의 디지털 자산 전략가는 말했다. “AI 관련 주식 약세와 새 지도부 체제에서의 연준 방향성에 대한 불확실성이 겹치며 단기 변동성에 완벽한 폭풍이 만들어지고 있다. 비트코인과 기술주의 상관관계가 높아지고 있으며, 이는 실시간으로 나타나고 있다.”
기술주와의 상관관계 심화
비트코인과 나스닥 등 기술주 중심 지수와의 관계는 최근 몇 달 사이 강화되며 무상관 헤지 자산이라는 서사를 약화시키고 있다. 암호화폐 분석 플랫폼 카이코(Kaiko)의 데이터에 따르면 비트코인과 나스닥100의 30일 상관계수는 0.65로 상승해 올해 최고 수준에 근접했다. 이러한 연계성 강화는 거시 요인에 따라 움직이는 주식 흐름이 암호화폐 가격 형성을 점점 더 좌우하고 있음을 의미한다.
- 아시아 시장 전이: 서울과 도쿄의 하락이 곧바로 유럽과 미국 선물 시장으로 번졌고 암호화폐도 뒤따랐다.
- AI 지출 우려: 투자자들은 AI 인프라에 대한 대규모 자본 지출이 단기적 이익으로 이어질지 의문을 제기하며 반도체 제조사와 클라우드 제공업체들이 타격을 받고 있다.
- 연준 불확실성: 새 연준 의장으로의 전환은 정책 전망에 추가적인 예측 불가능성을 더하고 있다.
주목할 점
연준 결정 외에도 시장 참가자들은 주요 기술 기업, 특히 AI 노출도가 큰 기업들의 향후 실적 발표를 주시할 것이다. 실망스러운 결과가 나올 경우 위험 심리가 더욱 위축되며 비트코인을 끌어내릴 수 있다. 암호화폐 자체 측면에서는 현물 비트코인 ETF 자금 흐름이 최근 세션에서 마이너스로 전환되며 광범위한 위험 회피를 반영했다.
기술적 분석가들은 7만8,000달러가 200일 이동평균선에 해당하는 핵심 지지선이라고 지적한다. 이 수준을 지속적으로 하회할 경우 7만2,000달러를 향한 더 깊은 조정이 가능해진다. 반대로 매파적이되 지나치지 않은 연준 결과가 나오면 안도 랠리가 촉발될 수 있으며 8만5,000달러가 첫 주요 저항선 역할을 할 것이다.
현재 시장은 여전히 거시 요인에 휘둘리고 있으며, 비트코인이 8만 달러선을 지켜낼 수 있을지는 암호화폐 고유의 촉매보다 수요일 연준의 발언에 더 크게 달려 있을 수 있다.
