TREE NEWS 消息， “AI 股神”Leopold Aschenbrenner 旗下基金 Situational Awareness 将于 11 月 16 日披露截至三季度末（7 月 1 日至 9 月 30 日）的股票持仓。该基金今年上半年据称取得 439% 的收益，主要押注闪迪（SNDK）和美光（MU），并使用约 4 倍杠杆；但在 7 月 AI 概念股下跌期间，其投资组合据称一度下跌约 67%，之后卖出相关股票，Citadel 据称买入了其中相当一部分。该基金还曾买入 AMD、Bloom Energy（BE）、CoreWeave（CRWV）和闪迪等股票，涉及金额约 3.15 亿美元。
Leopold旗下基金拟11月16日披露Q3持仓
AI 解读
这份持仓披露的真正看点不在买了什么，而在于它能否验证上半年高收益与高杠杆并存的操作路径——4倍杠杆下曾一度回撤约67%，随后清仓相关标的，这类波动结构对跟随其公开动向的资金构成明显的信息时滞风险。Citadel接手相当一部分筹码，也提示同一批AI概念股正在从高杠杆个人风格账户向机构账户转移。值得观察的是，披露口径是否覆盖7月至9月的调仓全貌，以及AMD、Bloom Energy、CoreWeave等新增标的在其组合中的实际权重。
由 AI 生成，仅供参考。