但斌海外基金三季度末持13只美股 市值14.69亿美元

这份持仓变化的价值不在13只标的或14.69亿美元的规模，而在于调仓方向：减持二季度才建仓的超威半导体、博通、Lumentum，同时加仓美光、闪迪、英伟达、台积电，谷歌稳居第一重仓。这更像是在AI算力链内部做结构性再平衡——从二季度新进标的回撤，向存储与代工环节集中，而非整体降低美股敞口。对跟踪海外私募仓位的人来说，这是一份可读的AI产业链偏好样本。值得观察的是，这种向存储和代工的倾斜是单季度战术调整，还是后续几个季度的持续方向。