TREE NEWS 消息， 高瓴资本Q2 13F文件显示，半导体和存储类持仓显著增加，美光和闪迪的持仓分别增长283%和192%。该公司减持了英伟达和网易，同时新增了阿里巴巴、Visa等股份。美国股票投资组合总价值为9.79亿美元。
高瓴资本Q2：增持美光、闪迪，减持英伟达
AI 解读
高瓴这份13F最值得注意的不是增持本身，而是方向：在半导体内部从英伟达转向存储与美光、闪迪，属于同一赛道内的仓位再平衡，而非撤离科技。存储环节的加仓幅度远超其他变动，说明其判断更偏向周期与供给端，而非算力叙事。新增阿里巴巴、Visa则显示组合在美股与中概之间做了分散。后续值得观察的是，这种由算力向存储的倾斜是单季度调仓，还是延续性配置思路。
由 AI 生成，仅供参考。