XPL 플래시 크래시로 Hyperliquid의 HLP 볼트에 55만6천 달러 손실 발생
TREE NEWS 보도: 11월 1일, Plasma 네트워크의 네이티브 토큰인 XPL이 갑작스럽고 심각한 가격 하락을 겪으면서 Hyperliquid의 유동성 공급자 볼트(HLP)에 약 55만6천 달러의 실현 손실이 발생했습니다. 온체인 분석가 Naeven에 따르면, 이번 폭락 전에 의심스러운 활동이 있었습니다. 중앙화 거래소를 통해 자금을 지원받은 16개의 지갑이 10월 29일부터 XPL에 대규모 롱 포지션을 구축해 왔습니다. 폭락 시점에 이 지갑들은 총 약 2억 6,900만 XPL을 보유하고 있었으며, 명목 가치는 약 2,300만 달러에 달했습니다.
특히 이 지갑 중 14개는 약 두 달 전에 Binance로부터 자금을 받았습니다. 폭락 직전인 베이징 시간 12:24에서 12:31 사이에 12개의 지갑이 약 202만 USDC를 인출하여 증거금을 줄였습니다. 얼마 후인 12:32경 XPL 가격은 0.086431달러에서 0.069429달러로 급락하여 거의 19.7% 하락했습니다. 대규모 청산으로 인해 HLP는 평균 진입 가격 0.07592달러로 약 1억 6,039만 XPL의 롱 포지션(약 1,218만 달러 상당)을 수동적으로 인수해야 했습니다. HLP는 이후 이 포지션을 약 0.0725달러에 청산하여 55만6천 달러의 손실을 실현했습니다.
시장 영향 및 우려
이 사건은 DeFi의 시장 조작과 리스크 관리에 대한 심각한 의문을 제기합니다. 여러 지갑의 협력적인 롱 포지션 구축과 폭락 직전의 증거금 인출은 내부 정보 가능성이나 청산 메커니즘을 악용하려는 의도적인 시도를 시사합니다. 유동성을 제공하고 시장을 안정시키기 위해 설계된 Hyperliquid의 HLP는 이러한 포지션의 상대방이 되어 상당한 손실을 흡수했습니다.
중앙화 거래소를 사용한 이러한 지갑 자금 조달과 증거금 인출 시점은 정교한 작전을 보여줍니다. 지갑 간의 연결 여부는 불분명하지만, 이러한 패턴은 규제 당국과 거래소의 조사가 필요합니다. Hyperliquid의 HLP는 자본을 보호하기 위해 청산에 의존하지만, 이번 경우 가격 하락의 속도와 규모가 리스크 통제를 압도했습니다.
향후 전망
DeFi 프로토콜이 점점 더 높은 레버리지 거래를 제공함에 따라 강력한 리스크 관리와 감시의 필요성이 무엇보다 중요합니다. Hyperliquid는 청산 임계값을 검토하고 유사한 사건을 방지하기 위해 서킷 브레이커를 고려해야 할 수 있습니다. 이 사건은 또한 의심스러운 활동을 조기에 감지하기 위한 투명성과 온체인 모니터링의 중요성을 강조합니다. 투자자는 유동성이 낮은 토큰을 거래할 때 주의해야 합니다. 이러한 토큰은 조작과 갑작스러운 폭락에 더 취약하기 때문입니다. 규제 당국도 주목할 수 있으며, 이는 DeFi 플랫폼과 크로스체인 자금 흐름에 대한 더 엄격한 감독으로 이어질 수 있습니다.
