TREE NEWS 报道， 波士顿对冲基金Whale Rock Capital Management最新13F文件显示，其三季度大幅加仓Meta Platforms、Twilio、Celestica、SiTime及Datadog，并新建仓微软、惠与（HPE）、Okta、Vicor及Monolithic Power Systems。同期，该基金减持闪迪、谷歌母公司Alphabet、拉姆研究、Coherent及AppLovin，并清仓Astera Labs、Carvana、西部数据与苹果。
Whale Rock三季度增持Meta并建仓微软，清仓苹果与Astera Labs
AI 解读
这笔调仓的看点不在个股本身，而在于一家对冲基金把仓位从苹果、西部数据和Astera Labs等硬件与存储链条，转向Meta、微软、Datadog等软件与云侧标的。这种从“卖铲子”向“用算力”的倾斜，反映的是机构对AI价值捕获环节判断的分歧，而非一致共识。对关注RWA与代币化资产的人来说，13F只披露多头美股持仓，既看不到衍生品与空头，也无法反映链上配置，因此这份文件更像是传统资金AI叙事的一角切片。后续值得观察的是，这类从硬件向应用层的轮动是否会成为更多机构的共同选择。
由 AI 生成，仅供参考。